Закон 1. Цена актива после покупки начинает падать
Что делает трейдер, который впервые зарегистрировался на бирже и зашёл на свой аккаунт на бирже? Он безудержно покупает активы. Покупает маленькими лотами, но всё, что ему кажется перспективным. Чаще всего выбираются монеты, которые давно растут и торгуются на исторических пиках своей капитализации.
Забегая вперёд, раскроем все карты - трейдер узнал о бирже благодаря тому, что в этот момент рынки находятся в бычьем цикле, и со всех сторон, ТВ, радио, интернета и даже из утюгов трубят о росте рынков и необходимости срочно туда вложиться, чтобы получить гарантированную прибыль.
После покупки таких активов, их цена начинает падать. В первые минуты трейдер ждёт, что монета вернётся к росту, докупает, но падение не останавливается. Руководствуясь книгами об инвестировании, трейдер решает пересидеть коррекцию, в итоге замораживает свой депозит на месяцы или годы. Упав на 50-80%, криптовалюта будет периодически расти, показывая недельную доходность, но возвращаться к тем величинам, по которым совершалась покупка и не подумает.
Почему работает этот закон? Благодаря работе СМИ, киты распродали свои позиции, которые долгое время формировали по дешёвым ценам (в предыдущем медвежьем цикле), а после того, как монетой закупились даже чистильщики обуви, поддерживать покупки некому - начинается коррекция.
Актив возвращается к своей справедливой цене. Любые активы большую часть времени находятся в состоянии пузыря, благодаря деривативам и маржинальной торговле. Лишь изредка они торгуются по справедливой цене.
Покупая актив, старайтесь определить его фундаментальную цену. Для этого нужно открыть график изменения цены и выбрать максимальный период торговли, например, 5 лет. Исходя из истории колебания курса, монета падала раза 3-4 к самому плинтусу, торгуясь на лоях. Примерно там и находится истинная цена актива, правда, появляется другие риски.
Закон 2. Цена актива после продажи начинает расти
Что делать, если нет возможности ждать, пока актив восстановит свою цену? Деньги нужны уже сейчас. Допустим, трейдер имел неосторожность потратить на покупку перспективной монеты всю зарплату, в надежде за неделю получить 2-3 икса. Покупать продукты не на что, придётся продавать подешевевший актив и закрывать сделку с убытком. Всем знакомо это чувство досады - когда сумма вашего портфеля уменьшилась, а индикатор прибыли окрасился в красный цвет. Но это ещё полбеды: если после неудачной покупки, перестать торговать, можно просто забыть о неудаче. А если продолжить торговать, то обнаружите, что после продажи график монеты ожил и пополз наверх.
За считанные минуты цена преодолела тот уровень, по которому была продана монета, и превысила цену покупки. Ну и ладно, бывает совпадение, решает трейдер. Актив будет расти всю неделю. В итоге цена сделает несколько иксов. Представляете, какое будет ощущение у трейдера, упустившего прибыль. Это и есть второй закон криптовалютной торговли.
Он очень хорошо работает, так как криптовалюту вы продаёте неслучайно. Скорее всего вы прочитали в интернете, что эта монета бесперспективна, потому что криптовалюту заблокировали на известной африканской бирже или на её разработчиков подали в суд, так как они финансируют пиратов в Антарктиде, которые грабят королевских пингвинов.
Конечно СМИ не могут врать, да и пингвинов жалко. Поддавшись панике, трейдер (и ещё тысячи таких же ждунов), продаст криптовалюту намного дешевле, чем покупал. В чём же идея манипуляции? Всё просто - эмитент, после размещения (ICO) активов на площадке, пытается максимально дорого продать свою долю. Когда монеты размещены на бирже и проданы инвесторам, нужно возвращать активы назад, ведь в планах есть развитие проекта и технологии. Тогда и запускаются негативные новости в прессу.
И да, если вы купите эту монету обратно, после того как она выросла в несколько раз, надеясь оседлать хоть часть роста, перечитайте первый закон криптовалютной торговли.
Закон 3. Выставленный ордер не сработает, потому что цена не дотянула до него 0,01$
Нельзя торговать круглые сутки, поэтому трейдер выставляет отложенную сделку - ордер. Помимо это, трейдеры ставят стоп-лоссы, чтобы не потерять много денег, если не угадали с направлением движения цены.
Трейдер сильно удивляется, когда обнаруживает, что он правильно рассчитал тренд и цена почти дошла до выбранного уровня, но развернулась и ушла в противоположном направлении. В итоге актив остался в портфеле и показывает убыток.
Что же пошло не так? Дело в том, что большинство торгует, используя технический анализ, и выставляет ордера руководствуясь им. Поэтому на одних и тех же уровнях формируется большая плотность ордеров, чем часто пользуются недобросовестные игроки.
Особенно это заметно в низколиквидных активах. Воздействуя на цену покупкой или продажей, игрок вызывает отклонение цены, ведёт её в нужном направлении, сбивая стоп-лоссы и забирая актив. Цену стараются водить по пустым уровням, избегая крупных ордеров.
Кстати, именно поэтому малоизвестные токены, в которых никто ещё не сидит, так сильно стреляют на сотни процентов в день. Ведь манипулятору ни у кого не нужно выкупать активы, кроме самих себя. При выставлении ордера, не стоит жадничать, безопаснее выставлять ордер намного раньше ключевого уровня.
Закон 4. Участие в закрытом ICO заканчивается скамом
Всех нас когда-то звали приятели, которые предлагали поучаствовать в финансировании молодого, но очень перспективного проекта. Когда-то это была пирамида МММ.
Сегодня на биржах полно первичных размещений молодых крипто-проектов. После открытия торгов, токен начинает резко падать, и падает до значения близкого к 0. Эмитент продал все свои токены перед первичным размещением, а других покупателей на бирже нет, поэтому манипулятор сам всё скупит на бирже за бесценок. Этот процесс никогда не останавливается. Именно так формируются медвежьи и бычьи тренды на рынках. Вначале все затариваются дорогой новинкой, а затем долго и дешево продают.
Не нужно искать второй Биткоин или Эфириум. Инвестируйте только в те проекты, в которых разобрались сами, а не услышали от знакомых. Не жадничайте, доходность проекта свыше 50% это уже большой успех. Сидя у компьютера, вы заработали половину от вложенной суммы, ничего не сделав. А кому-то придётся работать в реальном секторе экономики за куда меньший процент прибыли. Например, торговать пирожками. Кстати, если не будете соблюдать четвёртое правило торговли криптовалютами, тоже можете оказаться у лотка с беляшами.
Закон 5. Выкупая дно - второе получаешь в подарок
По первому закону торговли криптовалютами, мы выяснили, что покупать актив нужно на дне. Дно это максимально дешевая цена актива за всё время. Но тогда можно было бы легко торговать, написав алгоритм, который сам высчитывал минимальное значение и покупал нужный актив только на дне, а потом продавал по любой цене, ведь она будет всегда выше.
Если актив достиг своего минимального значения за всё время, и большая группа инвесторов затарилась им за обе щёки, работает пятый закон торговли криптовалютой: Выкупая дно - второе получаешь в подарок.
Что опять происходит? При падении актива и панических продажах, кто-то скупает монеты. Этот таинственный покупатель сильно расстроится, если недополучит нужный объём криптовалюты, ему придётся вести цену ещё ниже, вынуждая купивших по низу рынка, продавать. Цену будут топить до предельного значения, пока не сработают все маржинколы и халявщики не разбегутся. После продажи монеты любители покупать на дне, ощутят на себе действие второго закона криптовалют.
Бороться с этим можно лишь ожидая смены тренда, или покупая ступеньками по 5% от суммы на каждом уровне. Трейдер не получит той огромной прибыли, но будет чувствовать себя гораздо спокойнее. Деньги не окажутся замороженными в упавшем активе.
Заключение
Торгуя на рынке криптовалют, нельзя придумать беспроигрышную стратегию, но можно сформулировать принципы, пусть иногда немного ироничные, которые помогут трейдерам справиться с волнением и не получить убыток.
5 криптозаконов созданы именно для этого. Трейдеры плохо учатся на чужих ошибках и предпочитают самостоятельно ощутить все прелести рынка.
Прибыль окажется у самого терпеливого и неторопливого трейдера, который совершая сделка, знает на каком уровне он точно будет фиксировать прибыль или убыток. Опытный трейдер не полезет в сомнительные сделки и не будет рисковать всем депозитом.
Дисциплине торговли тяжело научиться, просто читая статью в интернете. Но поверьте на слово, гораздо лучше поумнеть на рынке раньше, чем закончатся средства в портфеле. 5 криптозаконов вам в этом помогут.
